벌써 11월의 달력이 넘어가네요.
다들 올해 목표한 바를 이루셨나요?
시간이 참 빠르게 흐르는 걸 새삼 느끼는 요즘입니다.
오늘 살펴볼 기업은 일신석재 입니다.
일신석재는 석재 가공 및 건축 자재 유통을 주력으로 하는 기업으로, 주로 건축용 화강석과 대리석 등의 자재를 가공해 국내외 고객사에 공급하고 있습니다.
재무적으로 건전한 지 바로 살펴보겠습니다.
언제나 그렇듯 아래 사진은 24년 반긴 연결재무제표 입니다.
1. 매출액 분석 (393억 원)
2024년 반기 기준 일신석재의 매출액은 약 393억 1,700만 원입니다. 이는 석공사 부문과 석재 제조·유통 부문이 고르게 기여한 결과로 분석됩니다.
- 석재 제조·유통 부문 : 매출 212억 원으로, 석재를 건축 내·외장재로 공급하며 안정적인 매출을 창출하고 있습니다. 화강석과 대리석 등 석재 제품의 수요는 비교적 꾸준하나, 건설 경기의 변동에 따라 영향을 받을 수 있다는 점이 있습니다.
- 석공사 부문 : 매출 179억 원으로, 건축 석재 시공에 필요한 공사를 수행해 수익을 창출하고 있습니다. 최근 국내외 대규모 공사 수주가 증가하면서 안정적 수익원으로 자리 잡고 있습니다.
매출의 약 절반이 직접 석재 시공에 의한 것으로, 시장에서의 견조한 수요가 유지된다면 매출은 더 성장할 여지가 있습니다.
2. 영업이익 분석 (27억 원)
영업이익은 27억 7천만 원으로, 매출원가와 관리비를 고려한 수익성 지표입니다.
- 영업이익의 큰 비중은 석재 시공 부문에서 나오며, 석재 유통 부문도 매출원가 절감을 통해 안정적인 이익을 창출하고 있습니다.
- 관리비와 마케팅 비용이 비교적 낮아, 영업이익률을 높게 유지하고 있는 점은 긍정적입니다. 다만, 향후 공사비용과 물류비 상승이 있을 경우 이익률에 압박이 될 수 있습니다.
영업이익은 꾸준히 증가 추세에 있어, 중장기적으로 안정적인 수익 기반을 제공하고 있다고 판단 됩니다.
3. 순이익 분석 (15억 원)
순이익은 약 15억 원으로 집계되었습니다. 작년 동기 대비 눈에 띄는 증가세를 보여줬습니다.
- 매출 증가와 더불어 관리 비용과 기타 비용을 효율적으로 관리해 순이익 흑자를 달성했습니다.
- 다만, 금융 비용 및 기타 비용이 일정 부분 발생하여 순이익에 영향을 미쳤습니다. 이는 향후 현금성 자산을 기반으로 이자 비용을 줄이는 방향으로 개선 가능할 것입니다.
순이익은 영업이익에서 다소 감소하였지만, 흑자를 유지하고 있다는 점에서 재무적으로 안정성이 확보된 기업으로 평가할 수 있습니다.
4. 부채비율 분석 (63.8%)
부채비율은 약 63.8%로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 작년 동기 대비 소폭 감소했다는 점도 재무 건정성이 나아지고 있다는 긍정적인 신호로 판단됩니다.
- 일반적으로 100% 이하의 부채비율은 재무구조가 안정적이라는 의미이며, 일신석재는 이를 만족하고 있습니다.
- 부채비율이 낮다는 것은 외부 자금에 의존하지 않고 자체 자본으로 운영 가능한 수준을 나타냅니다. 이는 시장의 변동에 큰 영향을 받지 않고 안정적으로 자본을 운용할 수 있는 긍정적인 지표입니다.
장기적인 관점에서 일신석재는 부채 관리에 매우 신중을 기하고 있으며, 이는 재무 위험을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
5. 현금성 자산 (73억 원)
2024년 반기 기준 현금성 자산은 약 73억 4천만 원입니다.
- 현금성 자산은 기업이 단기적인 자금 운용을 통해 부채를 상환하거나, 추가적인 투자를 진행할 수 있는 재원을 의미합니다.
- 일신석재는 건설 경기 변동성에도 불구하고 현금 유동성을 유지하고 있어, 단기 자금 운용에 탄력적입니다.
이처럼 충분한 현금성 자산을 확보하고 있어 재무 건전성과 안정성을 강화하는 데 기여하고 있습니다.
일신석재는 안정적인 재무 구조와 석재 시공·유통의 시장 수요로 인해 중장기적으로 성장 가능성이 높은 종목으로 평가됩니다. 그러나 다음과 같은 리스크 요인에 유의할 필요가 있습니다.
- 건설 경기 변동: 석재 수요는 건설 시장에 직접적으로 의존하기 때문에, 건설 경기가 위축되면 매출 감소로 이어질 수 있습니다.
- 원자재 가격 변동: 화강석 및 대리석 등의 원자재 가격이 상승할 경우, 매출원가 증가로 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
향후 건설 경기가 회복되거나, 신규 공사 수주가 활발히 이루어진다면 일신석재는 더 성장할 수 있는 잠재력이 있어 보입니다.
이상으로 일신석재에 대한 재무제표 분석을 마치겠습니다.
항상 건강하시고 행복하세요.
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